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펀드를 매수했는데...

펀드를 매수했는데, 이런 경우에는 어떻게 입력하면 좋을지 조언 부탁드립니다!

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위에 홍반장님이 말씀하신대로 하시면 돼요~~ 계정 펀드마다 만드셔야겠죠? 제 경우는 주식계정 펀드계정을 뭉쳐서 2개 만들고 계좌별 예수금 + 평가금액으로 정리하고 있어요. 따라서 수시로 사고 파는 주식이나 펀드를 일일이 기입안하고 월말에 계좌별총액으로 정산하고있어요. 1. 증권계좌 이동 2019.07.15/자본이동/1,000/펀드+/자산- 2. 펀드 매수/매도 기입안함 3. 월말 계좌정산 (수익)2019.07.31/7월 정산/100/펀드+/수익+ (손해)2019.07.31/7월 정산/-100/펀드+/수익+

흥반장

제가 펀드를 사본 적이 없는데.. 아래와 같지 않을까요? 1. 자산에 펀드 항목 먼저 자산에 펀드 항목이, 거래처관리로 설정이 되어 있다고 가정합니다. 2. 매수시 오늘 / XX펀드 / 100,000 / 펀드(자산+) / 신한은행(자산-) 3. 결산시 가끔 펀드 평가액이 변경되는 경우 수익과 비용식으로 거래를 입력하여, 현재 펀드의 잔액을 맞처주시면 됩니다.


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